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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 338 582.00 | | 338 582.00 | 338 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 604.00 | 4 672.00 | 338 932.00 | 343 604.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 125.00 | 4 672.00 | 344 453.00 | 349 125.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 022.00 | 4 672.00 | 350.00 | 5 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | -3 202.00 | -5 427.00 | | -3 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 131.00 | 2 225.00 | | 4 131.00 |
DL TOTAL (I) | 21 546.00 | 17 414.00 | | 21 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 701.00 | 136 919.00 | | 96 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 771.00 | 186 781.00 | | 223 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 3 592.00 | | 2 420.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 907.00 | 327 306.00 | | 322 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 453.00 | 344 720.00 | | 344 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 169.00 | 230 633.00 | | 267 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 771.00 | | | 223 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 869.00 | 7 775.00 | | 5 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 131.00 | 2 225.00 | | 4 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 604.00 | | | 343 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 022.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 582.00 | | | 338 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 667.00 | 1 005.00 | | 3 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 005.00 | | 3 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VB T. V. A. | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 672.00 | 40 935.00 | 55 738.00 | 96 672.00 |
VI Groupe et associés | 223 771.00 | 223 771.00 | | 223 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |