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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 146.00 | 71 214.00 | 29 931.00 | 101 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 373.00 | 71 214.00 | 191 158.00 | 262 373.00 |
BT Marchandises | 62 795.00 | | 62 795.00 | 62 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 674.00 | | 112 674.00 | 112 674.00 |
BZ Autres créances | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CF Disponibilités | 246 666.00 | | 246 666.00 | 246 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 581.00 | | 446 581.00 | 446 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 954.00 | 71 214.00 | 637 740.00 | 708 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 965.00 | | | 95 965.00 |
DH Report à nouveau | 164 280.00 | | | 164 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 258 823.00 | | | 258 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 509.00 | | | 176 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 483.00 | | | 38 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | | | 102 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 028.00 | | | 42 028.00 |
EA Autres dettes | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 916.00 | | | 378 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 740.00 | | | 637 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 766.00 | | | 345 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 153.00 | | 22 220.00 | 240 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 033.00 | | 19 113.00 | 82 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 119.00 | | 3 107.00 | 8 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 760.00 | 12 454.00 | | 58 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 760.00 | 12 454.00 | | 58 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 408.00 | 102 408.00 | | 102 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VB T. V. A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 009.00 | 175 009.00 | | 175 009.00 |
VI Groupe et associés | 38 483.00 | 38 483.00 | | 38 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 347.00 | 137 120.00 | 11 227.00 | 148 347.00 |
VW T.V.A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 916.00 | 378 916.00 | | 378 916.00 |