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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 430 603.00 | 178 801.00 | 251 802.00 | 430 603.00 |
AP Constructions | 96 912.00 | 4 570.00 | 92 343.00 | 96 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282 863.00 | 228 384.00 | 1 054 479.00 | 1 282 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 537 199.00 | 834 889.00 | 1 702 311.00 | 2 537 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 943.00 | 1 246 643.00 | 3 249 300.00 | 4 495 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 355.00 | | 190 355.00 | 190 355.00 |
BN En cours de production de biens | 586 770.00 | | 586 770.00 | 586 770.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 173 072.00 | | 1 173 072.00 | 1 173 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 816.00 | | 711 816.00 | 711 816.00 |
BZ Autres créances | 1 014 381.00 | | 1 014 381.00 | 1 014 381.00 |
CF Disponibilités | 24 669.00 | | 24 669.00 | 24 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 851 119.00 | | 3 851 119.00 | 3 851 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 062.00 | 1 246 643.00 | 7 100 419.00 | 8 347 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 204 468.00 | 19 346.00 | | 204 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 600.00 | 185 121.00 | | 475 600.00 |
DL TOTAL (I) | 762 568.00 | 286 968.00 | | 762 568.00 |
DP Provisions pour risques | 260 794.00 | 121 678.00 | | 260 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 794.00 | 121 678.00 | | 260 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 813.00 | 2 645 632.00 | | 1 324 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387 787.00 | 742 710.00 | | 2 387 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 107.00 | 1 885 718.00 | | 1 781 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 241.00 | 129 810.00 | | 270 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 369.00 | 121 437.00 | | 217 369.00 |
EA Autres dettes | 58 482.00 | 56 596.00 | | 58 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 259.00 | 49 198.00 | | 37 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 058.00 | 5 631 104.00 | | 6 077 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 100 419.00 | 6 039 750.00 | | 7 100 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 306 343.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 759 105.00 | | 4 759 105.00 | 4 759 105.00 |
FG Production vendue services | 357 225.00 | | 357 225.00 | 357 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 330.00 | | 5 116 330.00 | 5 116 330.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 783.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 116.00 | |
GE Autres charges | | | 152 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 169 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 083.00 | 290.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 917.00 | | 4 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 971.00 | 889.00 | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | 889.00 | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | 27.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 000.00 | -111 650.00 | | -343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 372 154.00 | 4 349 817.00 | | 6 372 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 555.00 | 4 164 696.00 | | 5 896 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 600.00 | 185 122.00 | | 475 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 015 870.00 | | 2 008 022.00 | 3 015 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 527 949.00 | 4 495 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 949.00 | 4 489 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 002 498.00 | | 2 005 022.00 | 3 002 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 372.00 | | 3 000.00 | 13 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 860.00 | 487 783.00 | 1 246 643.00 | 758 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 860.00 | 487 783.00 | 1 246 643.00 | 758 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 678.00 | 139 116.00 | | 121 678.00 |
6T Sur comptes clients | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 340.00 | 139 116.00 | 152 662.00 | 274 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 116.00 | 152 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 799 077.00 | 799 077.00 | | 799 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 107.00 | 1 781 107.00 | | 1 781 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 214.00 | 43 214.00 | | 43 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 369.00 | 217 369.00 | | 217 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 482.00 | 58 482.00 | | 58 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 711 816.00 | 711 816.00 | | 711 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 130 012.00 | 130 012.00 | | 130 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 324 758.00 | 346 017.00 | 978 741.00 | 1 324 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 588 710.00 | 1 588 710.00 | | 1 588 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 797.00 | | | 521 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 752.00 | 346 752.00 | | 346 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 264.00 | 218 264.00 | | 218 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 325.00 | 535 325.00 | | 535 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 626.00 | 1 732 626.00 | | 1 732 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 058.00 | 5 098 316.00 | 978 741.00 | 6 077 058.00 |