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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 91 697.00 | 42 791.00 | 48 906.00 | 91 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 194.00 | 42 791.00 | 91 403.00 | 134 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 713.00 | 5 696.00 | 449 017.00 | 454 713.00 |
BZ Autres créances | 884 729.00 | | 884 729.00 | 884 729.00 |
CF Disponibilités | 66 092.00 | | 66 092.00 | 66 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 533.00 | 5 696.00 | 1 399 838.00 | 1 405 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 727.00 | 48 487.00 | 1 491 241.00 | 1 539 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 87 216.00 | 95 929.00 | | 87 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 576.00 | 126 287.00 | | 273 576.00 |
DL TOTAL (I) | 361 342.00 | 222 766.00 | | 361 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 348.00 | | 2 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 014.00 | 228 945.00 | | 446 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 048.00 | 408 938.00 | | 513 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 268.00 | 163 687.00 | | 81 268.00 |
EA Autres dettes | 41 139.00 | 297 465.00 | | 41 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 339.00 | 32 067.00 | | 43 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 899.00 | 1 131 450.00 | | 1 129 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 241.00 | 1 354 216.00 | | 1 491 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 177.00 | | 17.00 | 134 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 480.00 | | 17.00 | 42 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 452.00 | 18 339.00 | | 24 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 452.00 | 18 339.00 | | 24 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 233.00 | 20 233.00 | | 20 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 048.00 | 513 048.00 | | 513 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 902.00 | 467 902.00 | | 467 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 339.00 | 43 339.00 | | 43 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
UX Autres créances clients | 454 713.00 | 454 713.00 | | 454 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 884 729.00 | 884 729.00 | | 884 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 938.00 | 1 339 441.00 | 42 497.00 | 1 381 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 899.00 | 1 126 899.00 | | 1 126 899.00 |