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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 858 407.00 | | 2 858 407.00 | 2 858 407.00 |
BZ Autres créances | 23 669.00 | | 23 669.00 | 23 669.00 |
CF Disponibilités | 1 311 360.00 | | 1 311 360.00 | 1 311 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 028.00 | | 1 335 028.00 | 1 335 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 435.00 | | 4 193 435.00 | 4 193 435.00 |
CU Autres participations | 2 858 407.00 | | 2 858 407.00 | 2 858 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 888 297.00 | -3 707 187.00 | | -1 888 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002 546.00 | 3 766 390.00 | | 2 002 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 204 249.00 | 2 149 203.00 | | 2 204 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 5 885.00 | | 3 338.00 |
EA Autres dettes | 1 985 849.00 | 1 493 637.00 | | 1 985 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 187.00 | 1 499 521.00 | | 1 989 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 435.00 | 3 648 724.00 | | 4 193 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 058 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 058 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 053 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 023 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 215.00 | 47 423.00 | | 21 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 087.00 | 3 858 825.00 | | 2 058 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 541.00 | 92 435.00 | | 55 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002 546.00 | 3 766 390.00 | | 2 002 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 858 407.00 | | | 2 858 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 858 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 858 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 858 407.00 | | | 2 858 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 985 849.00 | 1 985 849.00 | | 1 985 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 187.00 | 1 989 187.00 | | 1 989 187.00 |