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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
AP Constructions | 466 090.00 | 83 790.00 | 382 300.00 | 466 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 130.00 | 107 555.00 | 911 575.00 | 1 019 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 278.00 | 33 956.00 | 38 321.00 | 72 278.00 |
BF Prêts | 19 949.00 | | 19 949.00 | 19 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 147.00 | 225 302.00 | 1 414 845.00 | 1 640 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 388.00 | 10 548.00 | 11 840.00 | 22 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 411 020.00 | 545 521.00 | 865 499.00 | 1 411 020.00 |
BT Marchandises | 326 369.00 | 28 188.00 | 298 181.00 | 326 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 432.00 | 4 439.00 | 426 993.00 | 431 432.00 |
BZ Autres créances | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
CF Disponibilités | 243 146.00 | | 243 146.00 | 243 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 815.00 | | 23 815.00 | 23 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 128.00 | 588 696.00 | 1 955 433.00 | 2 544 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 275.00 | 813 998.00 | 3 370 277.00 | 4 184 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 000.00 | 177 000.00 | | 177 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 232 060.00 | | | 1 232 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 700.00 | 15 000.00 | | 17 700.00 |
DG Autres réserves | 391 407.00 | | | 391 407.00 |
DH Report à nouveau | 123 248.00 | 123 248.00 | | 123 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 629.00 | 394 107.00 | | 61 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 126 044.00 | 832 355.00 | | 2 126 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 548.00 | 27 053.00 | | 31 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 778.00 | 30 283.00 | | 34 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 480.00 | 255 829.00 | | 192 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 169.00 | 852 978.00 | | 735 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 797.00 | 244 342.00 | | 277 797.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | 2 187.00 | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 455.00 | 1 355 336.00 | | 1 209 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 277.00 | 2 217 974.00 | | 3 370 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 235.00 | 1 129 839.00 | | 1 092 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 195.00 | | 721 195.00 | 721 195.00 |
FD Production vendue biens | 1 451 574.00 | -810.00 | 1 450 764.00 | 1 451 574.00 |
FG Production vendue services | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 406.00 | -810.00 | 2 215 596.00 | 2 216 406.00 |
FM Production stockée | | | 192 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 495.00 | |
GE Autres charges | | | 7 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 159.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 093.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 769.00 | 4 101.00 | | 6 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 350 206.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 160 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | 510 556.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 101 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 257 442.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | 253 115.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 966.00 | -24 479.00 | | -43 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 784.00 | 2 506 522.00 | | 2 439 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 154.00 | 2 112 415.00 | | 2 378 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 629.00 | 394 107.00 | | 61 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 800.00 | 1 232 060.00 | 18 664.00 | 390 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 1 640 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 1 600 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 852.00 | 1 232 060.00 | 18 664.00 | 350 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 856.00 | 26 823.00 | 1 378.00 | 199 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 856.00 | 26 823.00 | 1 378.00 | 199 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 283.00 | 4 495.00 | | 30 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 436 251.00 | 249 679.00 | 101 673.00 | 436 251.00 |
6T Sur comptes clients | 2 718.00 | 1 721.00 | | 2 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 969.00 | 251 400.00 | 101 673.00 | 438 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 251.00 | 255 895.00 | 101 673.00 | 469 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 619.00 | 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 169.00 | 735 169.00 | | 735 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 723.00 | 118 723.00 | | 118 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 944.00 | 155 944.00 | | 155 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UP Prêts | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
UX Autres créances clients | 431 432.00 | 431 432.00 | | 431 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 480.00 | 75 260.00 | 117 220.00 | 192 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 349.00 | | | 63 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 815.00 | 23 815.00 | | 23 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 154.00 | 561 154.00 | | 561 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 455.00 | 1 092 235.00 | 117 220.00 | 1 209 455.00 |