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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 365.00 | 1 460.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 637.00 | 10 208.00 | 4 429.00 | 14 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 497 941.00 | 40 643.00 | 2 457 298.00 | 2 497 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 228 011.00 | | 228 011.00 | 228 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 41 134.00 | | 41 134.00 | 41 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 299.00 | | 279 299.00 | 279 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 240.00 | 40 643.00 | 2 736 597.00 | 2 777 240.00 |
CU Autres participations | 2 439 407.00 | | 2 439 407.00 | 2 439 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 306.00 | | | 222 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 297 308.00 | | | 1 297 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
DK Provisions réglementées | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 174.00 | | | 1 851 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | | | 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 937.00 | | | 780 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
EA Autres dettes | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 423.00 | | | 885 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 597.00 | | | 2 736 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 423.00 | | | 885 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780 937.00 | | | 780 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 000.00 | | 414 000.00 | 414 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 273.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 050.00 | | | 623 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 872.00 | | | 319 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 178.00 | | | 303 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 074.00 | | 1 984.00 | 2 592 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 2 451 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 117.00 | 2 497 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 117.00 | 16 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | | 1 984.00 | 90 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 471 409.00 | | 1.00 | 2 471 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 139.00 | 5 273.00 | 74 769.00 | 110 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 069.00 | 5 273.00 | 74 769.00 | 80 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 719 772.00 | 719 772.00 | | 719 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 290.00 | 66 290.00 | | 66 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 207 455.00 | 207 455.00 | | 207 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VI Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 228.00 | | | 110 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 014.00 | 238 012.00 | 12 002.00 | 250 014.00 |
VW T.V.A. | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 423.00 | 885 423.00 | | 885 423.00 |