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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 110.00 | | 202 110.00 | 202 110.00 |
AP Constructions | 6 646.00 | 2 786.00 | 3 860.00 | 6 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 058.00 | 3 582.00 | 3 476.00 | 7 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 393.00 | 57 901.00 | 9 492.00 | 67 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 199.00 | 64 269.00 | 237 930.00 | 302 199.00 |
BT Marchandises | 530 436.00 | | 530 436.00 | 530 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 711.00 | 36 738.00 | 228 974.00 | 265 711.00 |
BZ Autres créances | 214 553.00 | | 214 553.00 | 214 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 349 373.00 | | 349 373.00 | 349 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 464.00 | 36 738.00 | 1 408 726.00 | 1 445 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 662.00 | 101 007.00 | 1 646 655.00 | 1 747 662.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 148 668.00 | 148 668.00 | | 148 668.00 |
DH Report à nouveau | -97 876.00 | -112 947.00 | | -97 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 744.00 | 15 071.00 | | 42 744.00 |
DL TOTAL (I) | 258 537.00 | 215 792.00 | | 258 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 814.00 | 383 143.00 | | 795 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 872.00 | 103 956.00 | | 21 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 019.00 | 118 726.00 | | 43 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 108 216.00 | | 230 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 582.00 | 215 271.00 | | 241 582.00 |
EA Autres dettes | 42 153.00 | 22 393.00 | | 42 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 219.00 | 11 092.00 | | 13 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 119.00 | 962 798.00 | | 1 388 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 655.00 | 1 178 590.00 | | 1 646 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 834.00 | 712 798.00 | | 1 204 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 593 937.00 | | 5 593 937.00 | 5 593 937.00 |
FG Production vendue services | 837 078.00 | | 837 078.00 | 837 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 015.00 | | 6 431 015.00 | 6 431 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 432 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 213 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 24 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 389 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | -90.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 436 181.00 | 4 913 010.00 | | 6 436 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 393 437.00 | 4 897 939.00 | | 6 393 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 744.00 | 15 071.00 | | 42 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 397.00 | 25 694.00 | | 29 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 750.00 | | 6 449.00 | 295 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 110.00 | | | 202 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 648.00 | | 6 449.00 | 74 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 633.00 | 6 636.00 | | 57 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 633.00 | 6 636.00 | | 57 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 144.00 | 11 593.00 | | 25 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 144.00 | 11 593.00 | | 25 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 144.00 | 11 593.00 | | 25 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 460.00 | 230 460.00 | | 230 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 214.00 | 119 214.00 | | 119 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 117.00 | 97 117.00 | | 97 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 153.00 | 42 153.00 | | 42 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
UX Autres créances clients | 235 538.00 | 235 538.00 | | 235 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VC Groupe et associés | 159 285.00 | 159 285.00 | | 159 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 814.00 | 612 529.00 | 183 285.00 | 795 814.00 |
VI Groupe et associés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 176 924.00 | | | 1 176 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 764 252.00 | | | 764 252.00 |
VP Divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 354.00 | 50 354.00 | | 50 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 882.00 | 500 890.00 | 11 992.00 | 512 882.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 100.00 | 1 161 815.00 | 183 285.00 | 1 345 100.00 |