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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 673.00 | 55 124.00 | 36 549.00 | 91 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 870.00 | 113 570.00 | 108 300.00 | 221 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 835.00 | | 128 835.00 | 128 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 709.00 | 177 537.00 | 427 171.00 | 604 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BT Marchandises | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
BZ Autres créances | 54 395.00 | | 54 395.00 | 54 395.00 |
CF Disponibilités | 755 751.00 | | 755 751.00 | 755 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 885.00 | | 64 885.00 | 64 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 462.00 | | 1 078 462.00 | 1 078 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 171.00 | 177 537.00 | 1 505 634.00 | 1 683 171.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 560.00 | | | 168 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 013.00 | | | 501 013.00 |
DL TOTAL (I) | 680 573.00 | | | 680 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 797.00 | | | 147 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 599.00 | | | 340 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 316.00 | | | 181 316.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 061.00 | | | 825 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 634.00 | | | 1 505 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 737.00 | | | 577 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 498 189.00 | | 6 498 189.00 | 6 498 189.00 |
FG Production vendue services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 507 779.00 | | 6 507 779.00 | 6 507 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 534 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 441 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 801.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 863 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 639.00 | | | 16 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 554 091.00 | | | 6 554 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 078.00 | | | 6 053 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 013.00 | | | 501 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 307.00 | | 25 736.00 | 590 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | | 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 134 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 334.00 | 604 709.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 634.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 313 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 844.00 | | | 156 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 992.00 | | 12 751.00 | 303 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 837.00 | | 12 985.00 | 128 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 352.00 | 44 019.00 | 3 834.00 | 137 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 874.00 | 44 019.00 | 3 200.00 | 127 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 599.00 | 340 599.00 | | 340 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 676.00 | 102 676.00 | | 102 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 458.00 | 36 458.00 | | 36 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UX Autres créances clients | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 797.00 | 50 474.00 | 97 323.00 | 147 797.00 |
VI Groupe et associés | 153 465.00 | 3 465.00 | 150 000.00 | 153 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 885.00 | 64 885.00 | | 64 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 474.00 | 129 187.00 | 5 287.00 | 134 474.00 |
VW T.V.A. | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 061.00 | 577 737.00 | 247 323.00 | 825 061.00 |