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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 849.00 | 15.00 | 434 834.00 | 434 849.00 |
BZ Autres créances | 57 064.00 | | 57 064.00 | 57 064.00 |
CF Disponibilités | 91 453.00 | | 91 453.00 | 91 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 778.00 | 15.00 | 583 763.00 | 583 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 778.00 | 15.00 | 1 168 763.00 | 1 168 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 972.00 | 312 972.00 | | 312 972.00 |
DH Report à nouveau | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 858.00 | 21 941.00 | | 30 858.00 |
DL TOTAL (I) | 448 273.00 | 417 414.00 | | 448 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 43 069.00 | | 59 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 953.00 | 375 991.00 | | 442 953.00 |
EA Autres dettes | 218 440.00 | 219 748.00 | | 218 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 490.00 | 638 809.00 | | 720 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 763.00 | 1 056 223.00 | | 1 168 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 490.00 | 638 809.00 | | 720 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 631 815.00 | | 1 631 815.00 | 1 631 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 631 815.00 | | 1 631 815.00 | 1 631 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 598 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 088.00 | 8 899.00 | | 5 088.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 1 996.00 | | 13 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 210.00 | 1 125 598.00 | | 1 648 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 351.00 | 1 103 656.00 | | 1 617 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 858.00 | 21 941.00 | | 30 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 000.00 | | 170 000.00 | 415 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 170 000.00 | 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | 15.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | 15.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | 15.00 | 6 064.00 | 6 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | 6 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 096.00 | 59 096.00 | | 59 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 579.00 | 230 579.00 | | 230 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 068.00 | 103 068.00 | | 103 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 000.00 | | 585 003.00 | 585 000.00 |
UX Autres créances clients | 434 487.00 | 434 487.00 | | 434 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VB T. V. A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VC Groupe et associés | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
VI Groupe et associés | 163 070.00 | 163 070.00 | | 163 070.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 324.00 | 492 324.00 | 585 000.00 | 1 077 324.00 |
VW T.V.A. | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 490.00 | 720 490.00 | | 720 490.00 |