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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 760.00 | 74.00 | 589 686.00 | 589 760.00 |
BZ Autres créances | 64 937.00 | | 64 937.00 | 64 937.00 |
CF Disponibilités | 152 408.00 | | 152 408.00 | 152 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 179.00 | 74.00 | 809 105.00 | 809 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 179.00 | 74.00 | 1 769 105.00 | 1 769 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 600 134.00 | 559 842.00 | | 600 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 205.00 | 90 291.00 | | 90 205.00 |
DL TOTAL (I) | 772 840.00 | 732 634.00 | | 772 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 95 948.00 | | 110 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 595.00 | 655 062.00 | | 728 595.00 |
EA Autres dettes | 157 298.00 | 165 578.00 | | 157 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 265.00 | 916 588.00 | | 996 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 105.00 | 1 649 223.00 | | 1 769 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 265.00 | 916 588.00 | | 996 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 904 125.00 | | 2 904 125.00 | 2 904 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 125.00 | | 2 904 125.00 | 2 904 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | -344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | 18 688.00 | | 7 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 601.00 | 1 508.00 | | 27 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 930.00 | 13 834.00 | | 41 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 332.00 | 2 557 387.00 | | 2 930 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 126.00 | 2 467 095.00 | | 2 840 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 205.00 | 90 291.00 | | 90 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 000.00 | | 50 130.00 | 910 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910 000.00 | | 50 000.00 | 910 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 241.00 | 61.00 | 1 228.00 | 1 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241.00 | 61.00 | 1 228.00 | 1 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241.00 | 61.00 | 1 228.00 | 1 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 1 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 371.00 | 110 371.00 | | 110 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 792.00 | 392 792.00 | | 392 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 056.00 | 168 056.00 | | 168 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 299.00 | 74 299.00 | | 74 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
UX Autres créances clients | 589 612.00 | 589 612.00 | | 589 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
VC Groupe et associés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VI Groupe et associés | 82 999.00 | 82 999.00 | | 82 999.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 615 331.00 | 655 331.00 | 960 000.00 | 1 615 331.00 |
VW T.V.A. | 144 839.00 | 144 839.00 | | 144 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 265.00 | 996 265.00 | | 996 265.00 |