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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 334.00 | 14 612.00 | 722.00 | 15 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 834.00 | 16 112.00 | 6 722.00 | 22 834.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 120.00 | 11 552.00 | 81 568.00 | 93 120.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CF Disponibilités | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 370.00 | 11 552.00 | 174 817.00 | 186 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 204.00 | 27 665.00 | 181 539.00 | 209 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
DH Report à nouveau | 55 218.00 | 35 273.00 | | 55 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 198.00 | 19 945.00 | | 8 198.00 |
DL TOTAL (I) | 74 724.00 | 66 526.00 | | 74 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 071.00 | 23 000.00 | | 23 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 30 769.00 | | 43 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 397.00 | 34 725.00 | | 38 397.00 |
EA Autres dettes | 1 985.00 | 2 022.00 | | 1 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 815.00 | 90 516.00 | | 106 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 539.00 | 157 042.00 | | 181 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 834.00 | | | 16 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 975.00 | 1 137.00 | | 14 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 975.00 | 1 137.00 | | 14 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 552.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 552.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 552.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
VB T. V. A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VW T.V.A. | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 815.00 | 83 744.00 | | 106 815.00 |