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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 466.00 | | 65 466.00 | 65 466.00 |
AN Terrains | 20 362.00 | 17 134.00 | 3 228.00 | 20 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 784.00 | 776 573.00 | 412 211.00 | 1 188 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 933.00 | 87 466.00 | 105 467.00 | 192 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 398.00 | 883 540.00 | 586 857.00 | 1 470 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
BN En cours de production de biens | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 789.00 | | 53 789.00 | 53 789.00 |
BZ Autres créances | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CF Disponibilités | 304 308.00 | | 304 308.00 | 304 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 116.00 | | 619 116.00 | 619 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 514.00 | 883 540.00 | 1 205 974.00 | 2 089 514.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 878.00 | | | 123 878.00 |
DH Report à nouveau | 32 415.00 | | | 32 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 464.00 | | | 119 464.00 |
DL TOTAL (I) | 308 757.00 | | | 308 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 963.00 | | | 619 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 909.00 | | | 131 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | | | 65 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 172.00 | | | 73 172.00 |
EA Autres dettes | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 217.00 | | | 897 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 974.00 | | | 1 205 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 388.00 | | | 363 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 571.00 | | 34 827.00 | 1 435 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 834.00 | | | 67 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 276.00 | | 34 802.00 | 1 367 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461.00 | | 25.00 | 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 294.00 | 99 246.00 | | 784 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 927.00 | 99 246.00 | | 781 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 164.00 | 65 164.00 | | 65 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 53 789.00 | 53 789.00 | | 53 789.00 |
VB T. V. A. | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 553.00 | 77 725.00 | 331 140.00 | 611 553.00 |
VI Groupe et associés | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 584.00 | | | 38 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 705.00 | | | 138 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 960.00 | 74 490.00 | 470.00 | 74 960.00 |
VW T.V.A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 217.00 | 363 388.00 | 331 140.00 | 897 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
ST Autres comptes | 115 849.00 | | | 115 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 454.00 | | | 101 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 804.00 | | | 95 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 273.00 | | | 137 273.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |