| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 |
BZ Autres créances | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
CF Disponibilités | 88 130.00 | | 88 130.00 | 88 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 982.00 | | 1 215 982.00 | 1 215 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 982.00 | | 1 680 982.00 | 1 680 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 195 143.00 | 163 119.00 | | 195 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 642.00 | 62 023.00 | | -34 642.00 |
DL TOTAL (I) | 243 000.00 | 307 643.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 368.00 | 147 534.00 | | 142 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 261.00 | 1 051 605.00 | | 1 083 261.00 |
EA Autres dettes | 212 350.00 | 127 485.00 | | 212 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 981.00 | 1 326 624.00 | | 1 437 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 982.00 | 1 634 267.00 | | 1 680 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 981.00 | 1 326 624.00 | | 1 437 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 212.00 | | 4 565 212.00 | 4 565 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 212.00 | | 4 565 212.00 | 4 565 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 577 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 083.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 614 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 77 446.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 581 354.00 | 4 689 220.00 | | 4 581 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 615 997.00 | 4 627 196.00 | | 4 615 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 642.00 | 62 023.00 | | -34 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 000.00 | | 225 000.00 | 240 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 000.00 | | 225 000.00 | 240 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 551 141.00 | 551 141.00 | | 551 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 669.00 | 261 669.00 | | 261 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 111.00 | 163 111.00 | | 163 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 420.00 | 1 041 420.00 | | 1 041 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
VC Groupe et associés | 40 234.00 | 40 234.00 | | 40 234.00 |
VI Groupe et associés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VP Divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 352.00 | 46 352.00 | | 46 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 957.00 | 1 125 957.00 | 465 000.00 | 1 590 957.00 |
VW T.V.A. | 224 099.00 | 224 099.00 | | 224 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 981.00 | 1 437 981.00 | | 1 437 981.00 |