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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 000.00 | | 1 195 000.00 | 1 195 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 373.00 | 2 530.00 | 1 230 842.00 | 1 233 373.00 |
BZ Autres créances | 376 034.00 | | 376 034.00 | 376 034.00 |
CF Disponibilités | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 039.00 | 2 530.00 | 1 723 508.00 | 1 726 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 039.00 | 2 530.00 | 2 918 508.00 | 2 921 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 538 886.00 | 502 318.00 | | 538 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 556.00 | 161 568.00 | | 135 556.00 |
DL TOTAL (I) | 756 943.00 | 746 386.00 | | 756 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 202 019.00 | | 209 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 696.00 | 1 357 798.00 | | 1 558 696.00 |
EA Autres dettes | 393 861.00 | 378 177.00 | | 393 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 565.00 | 1 937 995.00 | | 2 161 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 508.00 | 2 684 382.00 | | 2 918 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 161 565.00 | 138 032.00 | | 2 161 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 771.00 | | 5 116 771.00 | 5 116 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 771.00 | | 5 116 771.00 | 5 116 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 133 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 596 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 906 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 7 547.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 181.00 | 38 212.00 | | 44 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 746.00 | 53 866.00 | | 56 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 144 889.00 | 5 015 079.00 | | 5 144 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 009 333.00 | 4 853 511.00 | | 5 009 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 556.00 | 161 568.00 | | 135 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 000.00 | | 120 000.00 | 1 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 000.00 | | 120 000.00 | 1 075 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 2 530.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 557.00 | 2 530.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 557.00 | 2 530.00 | 1 557.00 | 1 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | 1 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 007.00 | 209 007.00 | | 209 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875 742.00 | 875 742.00 | | 875 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 027.00 | 364 027.00 | | 364 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 195 000.00 | | 1 195 003.00 | 1 195 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 728.00 | 1 190 728.00 | | 1 190 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 645.00 | 42 645.00 | | 42 645.00 |
VB T. V. A. | 45 640.00 | 45 640.00 | | 45 640.00 |
VC Groupe et associés | 294 554.00 | 294 554.00 | | 294 554.00 |
VI Groupe et associés | 223 954.00 | 223 954.00 | | 223 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 258.00 | 26 258.00 | | 26 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 805 660.00 | 1 610 660.00 | 1 195 000.00 | 2 805 660.00 |
VW T.V.A. | 262 543.00 | 262 543.00 | | 262 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 565.00 | 2 161 565.00 | | 2 161 565.00 |