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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 000.00 | | 935 000.00 | 935 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 302.00 | 25 026.00 | 703 276.00 | 728 302.00 |
BZ Autres créances | 106 644.00 | | 106 644.00 | 106 644.00 |
CF Disponibilités | 81 207.00 | | 81 207.00 | 81 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 299.00 | 25 026.00 | 892 272.00 | 917 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 299.00 | 25 026.00 | 1 827 272.00 | 1 852 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 588 293.00 | 533 454.00 | | 588 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 006.00 | 54 839.00 | | 144 006.00 |
DL TOTAL (I) | 814 799.00 | 670 793.00 | | 814 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | 71 894.00 | | 118 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 776.00 | 485 002.00 | | 719 776.00 |
EA Autres dettes | 173 867.00 | 71 123.00 | | 173 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 472.00 | 628 020.00 | | 1 012 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 272.00 | 1 298 814.00 | | 1 827 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 472.00 | 628 020.00 | | 1 012 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 165.00 | | 2 986 165.00 | 2 986 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 165.00 | | 2 986 165.00 | 2 986 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 044 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 697.00 | 7 339.00 | | 13 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 318.00 | 5 327.00 | | 52 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 170.00 | 18 009.00 | | 69 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 013 365.00 | 1 848 031.00 | | 3 013 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 359.00 | 1 793 192.00 | | 2 869 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 006.00 | 54 839.00 | | 144 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 000.00 | | 420 000.00 | 515 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 935 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 000.00 | | 420 000.00 | 515 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 829.00 | 118 829.00 | | 118 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353 987.00 | 353 987.00 | | 353 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 192.00 | 150 192.00 | | 150 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 935 000.00 | | | 935 000.00 |
UX Autres créances clients | 698 270.00 | | | 698 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VB T. V. A. | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
VC Groupe et associés | 79 166.00 | | | 79 166.00 |
VI Groupe et associés | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VP Divers | 796.00 | | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 407.00 | 805 376.00 | 965 031.00 | 1 770 407.00 |
VW T.V.A. | 172 504.00 | 172 504.00 | | 172 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 472.00 | 1 012 472.00 | | 1 012 472.00 |