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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 403.00 | 309.00 | 589 094.00 | 589 403.00 |
BZ Autres créances | 198 966.00 | | 198 966.00 | 198 966.00 |
CF Disponibilités | 118 804.00 | | 118 804.00 | 118 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 702.00 | 309.00 | 907 393.00 | 907 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 702.00 | 309.00 | 907 393.00 | 907 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
DH Report à nouveau | -9 680.00 | -18 129.00 | | -9 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 380.00 | 8 448.00 | | 134 380.00 |
DL TOTAL (I) | 215 508.00 | 81 127.00 | | 215 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 600.00 | 25 600.00 | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 38 534.00 | | 75 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 519.00 | 267 009.00 | | 511 519.00 |
EA Autres dettes | 98 773.00 | 43 572.00 | | 98 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 885.00 | 374 715.00 | | 691 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 393.00 | 455 843.00 | | 907 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 285.00 | 374 715.00 | | 686 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 082 579.00 | | 2 082 579.00 | 2 082 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 082 579.00 | | 2 082 579.00 | 2 082 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 309.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 251.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 088 311.00 | 807 412.00 | | 2 088 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 931.00 | 798 963.00 | | 1 953 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 380.00 | 8 448.00 | | 134 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 309.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 992.00 | 75 992.00 | | 75 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 567.00 | 240 567.00 | | 240 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 741.00 | 97 741.00 | | 97 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
UX Autres créances clients | 581 983.00 | 581 983.00 | | 581 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VB T. V. A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VC Groupe et associés | 165 567.00 | 165 567.00 | | 165 567.00 |
VI Groupe et associés | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 782.00 | 788 782.00 | | 788 782.00 |
VW T.V.A. | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 885.00 | 686 285.00 | 5 600.00 | 691 885.00 |