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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 910.00 | 937.00 | 1 336 973.00 | 1 337 910.00 |
BZ Autres créances | 87 708.00 | | 87 708.00 | 87 708.00 |
CF Disponibilités | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 972.00 | 937.00 | 1 431 035.00 | 1 431 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 972.00 | 937.00 | 2 151 035.00 | 2 151 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 262 050.00 | 236 748.00 | | 262 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 919.00 | 75 302.00 | | 107 919.00 |
DL TOTAL (I) | 452 469.00 | 394 550.00 | | 452 469.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 64 323.00 | | 151 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 112.00 | 574 342.00 | | 1 203 112.00 |
EA Autres dettes | 342 683.00 | 161 966.00 | | 342 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 565.00 | 800 632.00 | | 1 697 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 035.00 | 1 195 183.00 | | 2 151 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 565.00 | 800 632.00 | | 1 697 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 650 399.00 | | 3 650 399.00 | 3 650 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 650 399.00 | | 3 650 399.00 | 3 650 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 683 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 608 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 958.00 | 20 937.00 | | 30 958.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 563.00 | 22 902.00 | | 35 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 517.00 | 32 593.00 | | 43 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 494.00 | 1 903 094.00 | | 3 688 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 575.00 | 1 827 792.00 | | 3 580 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 919.00 | 75 302.00 | | 107 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 000.00 | | 367 647.00 | 370 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 647.00 | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 647.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | | 350 000.00 | 370 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 781.00 | 937.00 | 781.00 | 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781.00 | 937.00 | 781.00 | 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781.00 | 1 937.00 | 781.00 | 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 937.00 | 781.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 769.00 | 151 769.00 | | 151 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 592.00 | 597 592.00 | | 597 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 629.00 | 98 629.00 | | 98 629.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 418.00 | | | 1 315 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VB T. V. A. | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
VC Groupe et associés | 47 932.00 | | | 47 932.00 |
VI Groupe et associés | 244 054.00 | 244 054.00 | | 244 054.00 |
VP Divers | 72.00 | | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 691.00 | 76 691.00 | | 76 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467.00 | | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 146 085.00 | 1 426 085.00 | 720 000.00 | 2 146 085.00 |
VW T.V.A. | 319 702.00 | 319 702.00 | | 319 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 565.00 | 1 697 565.00 | | 1 697 565.00 |