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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 955.00 | 10 366.00 | 165 589.00 | 175 955.00 |
040 Immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 005.00 | 11 116.00 | 206 889.00 | 218 005.00 |
060 Stock marchandises | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
072 Créances – Autres | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
084 Disponibilités | 37 807.00 | | 37 807.00 | 37 807.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 751.00 | | 61 751.00 | 61 751.00 |
110 Total général Actif | 279 755.00 | 11 116.00 | 268 639.00 | 279 755.00 |
134 Report à nouveau | | | 40 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 232.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 168 596.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 381.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 245 917.00 | | | 245 917.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
230 Autres produits | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 721.00 | | | 256 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 186.00 | | | 108 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 880.00 | | | -5 880.00 |
242 Autres charges externes. | 60 103.00 | | | 60 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | | | 7 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 317.00 | | | 55 317.00 |
252 Charges sociales | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
262 Autres charges | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 981.00 | | | 252 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 287.00 | | | -11 287.00 |