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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | -2 162.00 | 13 014.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 537.00 | -11 845.00 | 72 692.00 | 84 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
BT Marchandises | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 852.00 | | 38 852.00 | 38 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BZ Autres créances | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CF Disponibilités | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 043.00 | | 146 043.00 | 146 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 825.00 | -14 091.00 | 353 733.00 | 367 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 155.00 | | | -651 155.00 |
DL TOTAL (I) | -641 155.00 | | | -641 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 522.00 | | | 405 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 952.00 | | | 404 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 710.00 | | | 135 710.00 |
EA Autres dettes | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 888.00 | | | 994 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 733.00 | | | 353 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 662.00 | | 1 036 662.00 | 1 036 662.00 |
FG Production vendue services | 541 055.00 | | 541 055.00 | 541 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 717.00 | | 1 577 717.00 | 1 577 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 327 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 66 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -7 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -7 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -649 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 605.00 | | | -1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 293.00 | | | 1 606 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 257 449.00 | | | -2 257 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 155.00 | | | -651 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 782.00 | | | 216 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 091.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 952.00 | 404 952.00 | | 404 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 255.00 | 101 255.00 | | 101 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 932.00 | 27 932.00 | | 27 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 867.00 | 116 667.00 | | 116 867.00 |
UX Autres créances clients | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VI Groupe et associés | 405 522.00 | 405 522.00 | | 405 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VP Divers | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 788.00 | | | 40 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 798.00 | 214 582.00 | 5 216.00 | 219 798.00 |
VW T.V.A. | 17 907.00 | 17 027.00 | 880.00 | 17 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 888.00 | 994 008.00 | 880.00 | 994 888.00 |