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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 160.00 | | 107 160.00 | 107 160.00 |
BZ Autres créances | 231 055.00 | | 231 055.00 | 231 055.00 |
CF Disponibilités | 542 776.00 | | 542 776.00 | 542 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 991.00 | | 880 991.00 | 880 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 181.00 | | 1 197 181.00 | 1 197 181.00 |
CU Autres participations | 316 191.00 | | 316 191.00 | 316 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 615 666.00 | | | 615 666.00 |
DH Report à nouveau | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 523.00 | | | 394 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 475.00 | | | 1 120 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 386.00 | | | 42 386.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 181.00 | | | 1 197 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 191.00 | | 1 000.00 | 315 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 191.00 | | 1 000.00 | 315 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 160.00 | 107 160.00 | | 107 160.00 |
VC Groupe et associés | 103 453.00 | 103 453.00 | | 103 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 602.00 | 127 602.00 | | 127 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 215.00 | 338 215.00 | | 338 215.00 |
VW T.V.A. | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 706.00 | 76 706.00 | | 76 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 980.00 | | | 980.00 |
ST Autres comptes | 197.00 | | | 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 177.00 | | | 1 177.00 |