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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 945.00 | 15 663.00 | 53 281.00 | 68 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 195.00 | 15 663.00 | 66 531.00 | 82 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 954.00 | | 531 954.00 | 531 954.00 |
BZ Autres créances | 56 166.00 | | 56 166.00 | 56 166.00 |
CF Disponibilités | 1 307 879.00 | | 1 307 879.00 | 1 307 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 935.00 | | 1 902 935.00 | 1 902 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 130.00 | 15 663.00 | 1 969 466.00 | 1 985 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 562 596.00 | | | 562 596.00 |
DH Report à nouveau | | 484 875.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 258.00 | 78 420.00 | | 582 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 955.00 | 564 396.00 | | 1 146 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 5 756.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | 91 793.00 | | 143 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 893.00 | 323 208.00 | | 664 893.00 |
EA Autres dettes | 12 770.00 | 12 607.00 | | 12 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 511.00 | 433 366.00 | | 822 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 466.00 | 997 762.00 | | 1 969 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 511.00 | 433 366.00 | | 822 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 599.00 | | 61 597.00 | 20 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 249.00 | | 48 697.00 | 20 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | 12 900.00 | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 945.00 | 6 719.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 945.00 | 6 719.00 | | 8 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 469.00 | 143 469.00 | | 143 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 037.00 | 260 037.00 | | 260 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 301.00 | 163 301.00 | | 163 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 531 954.00 | 531 954.00 | | 531 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VB T. V. A. | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 081.00 | 604 081.00 | | 604 081.00 |
VW T.V.A. | 136 586.00 | 136 586.00 | | 136 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 512.00 | 822 512.00 | | 822 512.00 |