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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 746.00 | 9 441.00 | 23 305.00 | 32 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 629.00 | 10 209.00 | 43 421.00 | 53 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 435 589.00 | | 435 589.00 | 435 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 965.00 | 19 649.00 | 502 315.00 | 521 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
BZ Autres créances | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 398.00 | | 182 398.00 | 182 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 362.00 | 19 649.00 | 684 713.00 | 704 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 251.00 | | | 421 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DH Report à nouveau | -5 721.00 | | | -5 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 579.00 | | | -86 579.00 |
DL TOTAL (I) | 330 029.00 | | | 330 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 014.00 | | | 62 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 895.00 | | | 184 895.00 |
EA Autres dettes | 87 450.00 | | | 87 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 684.00 | | | 354 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 713.00 | | | 684 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 155.00 | | | 320 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 650.00 | | 429 650.00 | 429 650.00 |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 222.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 907.00 | | | 429 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 486.00 | | | 516 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 579.00 | | | -86 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 265.00 | | 521 965.00 | 522 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 376.00 | | 86 376.00 | 86 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 889.00 | | 435 589.00 | 435 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 427.00 | 14 222.00 | | 5 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 427.00 | 14 222.00 | | 5 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 450.00 | 87 450.00 | | 87 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 435 589.00 | | | 435 589.00 |
UX Autres créances clients | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VB T. V. A. | 118 416.00 | | | 118 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 014.00 | 27 920.00 | 34 094.00 | 62 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 866.00 | | | 32 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -435.00 | | | -435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 552.00 | 181 963.00 | 435 589.00 | 617 552.00 |
VW T.V.A. | 113 970.00 | 113 970.00 | | 113 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 249.00 | 320 155.00 | 34 094.00 | 354 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
ST Autres comptes | 109 827.00 | | | 109 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 770.00 | | | 101 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 118.00 | | | 223 118.00 |