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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 244.00 | 6 549.00 | 25 695.00 | 32 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 460.00 | 6 549.00 | 97 911.00 | 104 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BZ Autres créances | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CF Disponibilités | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 869.00 | 6 549.00 | 110 319.00 | 116 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
DL TOTAL (I) | -2 173.00 | | | -2 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 493.00 | | | 112 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 319.00 | | | 110 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
FG Production vendue services | 152 183.00 | | 152 183.00 | 152 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 781.00 | | 178 781.00 | 178 781.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 800.00 | | | 178 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 974.00 | | | 200 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 173.00 | | | -22 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 104 460.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 100.00 | 14 061.00 | 61 949.00 | 86 100.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 591.00 | 4 407.00 | 4 184.00 | 8 591.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 493.00 | 40 453.00 | 61 949.00 | 112 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
ST Autres comptes | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 756.00 | | | 35 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 744.00 | | | 72 744.00 |