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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 606.00 | 792.00 | 1 398.00 |
040 Immobilisations financières | 32 500 975.00 | | 32 500 975.00 | 32 500 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 502 373.00 | 606.00 | 32 501 767.00 | 32 502 373.00 |
072 Créances – Autres | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
084 Disponibilités | 302 329.00 | | 302 329.00 | 302 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78 526.00 | | 78 526.00 | 78 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 826.00 | | 373 826.00 | 373 826.00 |
110 Total général Actif | 32 876 199.00 | 606.00 | 32 875 594.00 | 32 876 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 126.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 613.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 814 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 908 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 740 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 086 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 135 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 875 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 276 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2.00 | | |
242 Autres charges externes. | 82 535.00 | 455 747.00 | | 82 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
254 Dotations aux amortissements | 466.00 | 140.00 | | 466.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 082.00 | 455 962.00 | | 83 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 082.00 | -455 962.00 | | -83 082.00 |
280 Produits financiers | 158 500.00 | 4 947 900.00 | | 158 500.00 |
294 Charges financières | 87 557.00 | 79 841.00 | | 87 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 139.00 | 4 412 097.00 | | -12 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 389 159.00 | | | 389 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 605 691.00 | | | 2 605 691.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 789 400.00 | | | 789 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 686 082.00 | | | 30 686 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 605 691.00 | | | 2 605 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 789 400.00 | | | 789 400.00 |