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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 026.00 | 9 526.00 | 10 500.00 | 20 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 770.00 | 81 216.00 | 11 555.00 | 92 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 296.00 | 90 742.00 | 53 555.00 | 144 296.00 |
BT Marchandises | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 447.00 | 46 967.00 | 219 480.00 | 266 447.00 |
BZ Autres créances | 285 653.00 | | 285 653.00 | 285 653.00 |
CF Disponibilités | 16 983.00 | | 16 983.00 | 16 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 509.00 | 46 967.00 | 526 542.00 | 573 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 805.00 | 137 708.00 | 580 097.00 | 717 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 779 595.00 | 1 779 595.00 | | 1 779 595.00 |
DH Report à nouveau | -4 415 472.00 | -3 517 569.00 | | -4 415 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 101.00 | -897 903.00 | | -723 101.00 |
DL TOTAL (I) | -3 358 825.00 | -2 635 723.00 | | -3 358 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 522.00 | 245 371.00 | | 186 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 665 806.00 | 2 051 134.00 | | 2 665 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 876.00 | 465 688.00 | | 528 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 846.00 | 149 571.00 | | 160 846.00 |
EA Autres dettes | 245 164.00 | 318 905.00 | | 245 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 921.00 | 3 232 376.00 | | 3 938 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 097.00 | 596 652.00 | | 580 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 505.00 | 3 232 376.00 | | 3 935 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 691.00 | |
FG Production vendue services | | | 342 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 350 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -678 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -723 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 150.00 | 406 223.00 | | 353 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 251.00 | 1 304 126.00 | | 1 076 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 101.00 | -897 903.00 | | -723 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 366.00 | 11 376.00 | 90 742.00 | 79 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 4 700.00 | 9 526.00 | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 540.00 | 6 676.00 | 81 216.00 | 74 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 233.00 | 29 174.00 | 440.00 | 18 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 233.00 | 29 174.00 | 440.00 | 18 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 233.00 | 29 174.00 | 440.00 | 18 233.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 174.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 665 806.00 | 2 665 806.00 | | 2 665 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 876.00 | 528 876.00 | | 528 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 975.00 | 59 975.00 | | 59 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 164.00 | 245 164.00 | | 245 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 215 162.00 | 215 162.00 | | 215 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VB T. V. A. | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 522.00 | 186 522.00 | | 186 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 809.00 | 555 309.00 | 31 500.00 | 586 809.00 |
VW T.V.A. | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 937 213.00 | 3 937 213.00 | | 3 937 213.00 |