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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
028 Immobilisations corporelles | 918.00 | 714.00 | 204.00 | 918.00 |
040 Immobilisations financières | 639 355.00 | 1 490.00 | 637 865.00 | 639 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 346.00 | 4 277.00 | 638 069.00 | 642 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 110.00 | | 91 110.00 | 91 110.00 |
072 Créances – Autres | 277 599.00 | | 277 599.00 | 277 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
084 Disponibilités | 14 064.00 | | 14 064.00 | 14 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 386 074.00 | | 386 074.00 | 386 074.00 |
110 Total général Actif | 1 028 420.00 | 4 277.00 | 1 024 143.00 | 1 028 420.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 608 365.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 328 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 024 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 305.00 | | | 73 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 306.00 | | | 73 306.00 |
242 Autres charges externes. | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
252 Charges sociales | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | | | 306.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
280 Produits financiers | 54 747.00 | | | 54 747.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 846.00 | | | 625 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 234.00 | | | 234.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 490.00 | | | 1 490.00 |