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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 224.00 | 31 444.00 | 39 780.00 | 71 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 618.00 | 13 856.00 | 51 762.00 | 65 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 925.00 | 45 300.00 | 92 625.00 | 137 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 958.00 | | 184 958.00 | 184 958.00 |
BZ Autres créances | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CF Disponibilités | 489 683.00 | | 489 683.00 | 489 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 474.00 | | 691 474.00 | 691 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 399.00 | 45 300.00 | 784 099.00 | 829 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 190 209.00 | 12.00 | | 190 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 597.00 | 190 197.00 | | 135 597.00 |
DL TOTAL (I) | 334 606.00 | 199 009.00 | | 334 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 120.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 374.00 | 226 299.00 | | 229 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | 79 379.00 | | 36 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 175.00 | 278 540.00 | | 176 175.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 7 349.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 493.00 | 591 687.00 | | 449 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 099.00 | 790 697.00 | | 784 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 227.00 | | 1 364 227.00 | 1 364 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 227.00 | | 1 364 227.00 | 1 364 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 701.00 | |
GE Autres charges | | | 49 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 500.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 130.00 | -500.00 | | 6 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 062.00 | 67 398.00 | | 43 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 119.00 | 1 443 054.00 | | 1 405 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 522.00 | 1 252 857.00 | | 1 269 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 597.00 | 190 197.00 | | 135 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 663.00 | 21 701.00 | 4 064.00 | 27 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 663.00 | 21 701.00 | 4 064.00 | 27 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 229 374.00 | | | 229 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 531.00 | | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 816.00 | 198 816.00 | | 198 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 857.00 | 198 816.00 | | 199 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 493.00 | | | 449 493.00 |