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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 326.00 | 4 052.00 | 11 273.00 | 15 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | 1 423.00 | 1 476.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 726.00 | 5 476.00 | 15 250.00 | 20 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 162.00 | | 159 162.00 | 159 162.00 |
BZ Autres créances | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
CF Disponibilités | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 021.00 | | 314 021.00 | 314 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 747.00 | 5 476.00 | 329 271.00 | 334 747.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
DL TOTAL (I) | 119 881.00 | | | 119 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | | | 118 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
EA Autres dettes | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 389.00 | | | 209 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 271.00 | | | 329 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 389.00 | | | 209 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 671.00 | | 517 671.00 | 517 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 671.00 | | 517 671.00 | 517 671.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 024.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 716.00 | | | 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 716.00 | | | 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 464.00 | | | 518 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 942.00 | | | 470 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 521.00 | | | 47 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 401.00 | | 8 325.00 | 12 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 901.00 | | 8 325.00 | 9 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 3 024.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 3 024.00 | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 183.00 | 118 183.00 | | 118 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
UX Autres créances clients | 159 162.00 | | | 159 162.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VI Groupe et associés | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 281.00 | 175 281.00 | | 175 281.00 |
VW T.V.A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 389.00 | 209 389.00 | | 209 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | | | 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
ST Autres comptes | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 241 544.00 | | | 241 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 774.00 | | | 294 774.00 |