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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 45 377.00 | | 45 377.00 | 45 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 626 349.00 | | 626 349.00 | 626 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 726.00 | | 2 211 726.00 | 2 211 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 726.00 | | 2 211 726.00 | 2 211 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 135 338.00 | 1 135 338.00 | | 1 135 338.00 |
DH Report à nouveau | -22 347.00 | | | -22 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 504.00 | -22 347.00 | | 99 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 594.00 | 1 114 090.00 | | 1 213 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 255.00 | 8 830 673.00 | | 929 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 448.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 8 521.00 | | 4 875.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 131.00 | 8 905 642.00 | | 998 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 726.00 | 10 019 733.00 | | 2 211 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 875.00 | 74 969.00 | | 68 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 993 255.00 | 64 000.00 | | 993 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 377.00 | 45 377.00 | | 45 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 131.00 | 68 876.00 | | 998 131.00 |