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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 979.00 | 63 765.00 | 12 214.00 | 75 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 014.00 | 23 490.00 | 12 524.00 | 36 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 710.00 | 87 256.00 | 28 454.00 | 115 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 23 761.00 | | 23 761.00 | 23 761.00 |
CF Disponibilités | 57 144.00 | | 57 144.00 | 57 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 769.00 | | 93 769.00 | 93 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 479.00 | 87 256.00 | 122 223.00 | 209 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 949.00 | 60 341.00 | | 5 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 397.00 | -54 392.00 | | -11 397.00 |
DL TOTAL (I) | 52.00 | 11 449.00 | | 52.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 548.00 | 93 423.00 | | 81 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 520.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 1 009.00 | | 4 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 011.00 | 16 540.00 | | 35 011.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | 500.00 | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 171.00 | 111 993.00 | | 122 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 223.00 | 123 442.00 | | 122 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 123 946.00 | 40 980.00 | 164 925.00 | 123 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 946.00 | 40 980.00 | 164 925.00 | 123 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 245.00 | |
GE Autres charges | | | -701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 3 694.00 | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 960.00 | 6 364.00 | | 3 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 719.00 | 6 364.00 | | 13 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 781.00 | -2 670.00 | | 3 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 792.00 | 116 481.00 | | 252 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 188.00 | 170 873.00 | | 264 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 397.00 | -54 392.00 | | -11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 731.00 | | 3 479.00 | 135 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 115 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 111 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 018.00 | | 3 476.00 | 132 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 713.00 | | 3.00 | 3 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 752.00 | 13 702.00 | 14 198.00 | 87 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 752.00 | 13 702.00 | 14 198.00 | 87 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
UX Autres créances clients | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 008.00 | 14 008.00 | | 14 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 494.00 | 35 779.00 | 3 716.00 | 39 494.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |