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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 455.00 | 57 527.00 | 72 928.00 | 130 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 087.00 | 16 589.00 | 24 498.00 | 41 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 625.00 | 83 626.00 | 116 000.00 | 199 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 079.00 | 245.00 | 147 834.00 | 148 079.00 |
BZ Autres créances | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
CF Disponibilités | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 966.00 | 245.00 | 279 721.00 | 279 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 591.00 | 83 870.00 | 395 721.00 | 479 591.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 89 467.00 | | 98 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 774.00 | 23 613.00 | | 68 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 472.00 | 17 286.00 | | 14 472.00 |
DL TOTAL (I) | 184 075.00 | 133 116.00 | | 184 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 999.00 | 54 128.00 | | 38 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 37 445.00 | | 85 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 421.00 | 69 262.00 | | 83 421.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 646.00 | 161 169.00 | | 211 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 721.00 | 294 284.00 | | 395 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 057.00 | 121 977.00 | | 188 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 162.00 | | 34 463.00 | 165 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 592.00 | | 32 870.00 | 155 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 1 593.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 440.00 | 26 185.00 | 83 626.00 | 57 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 308.00 | 202.00 | 9 510.00 | 9 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 132.00 | 25 984.00 | 74 116.00 | 48 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 250.00 | | 5.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250.00 | | 5.00 | 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250.00 | | 5.00 | 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UX Autres créances clients | 147 786.00 | 147 786.00 | | 147 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 999.00 | 15 410.00 | 23 589.00 | 38 999.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 195.00 | 155 195.00 | | 155 195.00 |
VW T.V.A. | 29 981.00 | 29 981.00 | | 29 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 646.00 | 188 057.00 | 23 589.00 | 211 646.00 |