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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 247.00 | 67 062.00 | 25 185.00 | 92 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 900.00 | 67 487.00 | 179 413.00 | 246 900.00 |
060 Stock marchandises | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 019.00 | | 55 019.00 | 55 019.00 |
072 Créances – Autres | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
084 Disponibilités | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 987.00 | | 123 987.00 | 123 987.00 |
110 Total général Actif | 370 886.00 | 67 487.00 | 303 399.00 | 370 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 401.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 201 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 647.00 | | | 296 647.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
230 Autres produits | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 243.00 | | | 302 243.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 869.00 | | | 104 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -340.00 | | | -340.00 |
242 Autres charges externes. | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 091.00 | | | 84 091.00 |
252 Charges sociales | 21 239.00 | | | 21 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 852.00 | | | 266 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 391.00 | | | 35 391.00 |
280 Produits financiers | 552.00 | | | 552.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
294 Charges financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 767.00 | | | 767.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 820.00 | | | 33 820.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 245 780.00 | | | 245 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 247 539.00 | | | 247 539.00 |