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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 454.00 | | 978 454.00 | 978 454.00 |
BZ Autres créances | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CF Disponibilités | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 572.00 | | 982 572.00 | 982 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
CU Autres participations | 973 103.00 | | 973 103.00 | 973 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 687.00 | -13 967.00 | | -33 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 557.00 | -19 720.00 | | 9 557.00 |
DK Provisions réglementées | 41 798.00 | 29 090.00 | | 41 798.00 |
DL TOTAL (I) | 117 668.00 | 95 403.00 | | 117 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 938.00 | 357 264.00 | | 301 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 116.00 | 494 881.00 | | 499 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 424.00 | | 3 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 381.00 | 98 636.00 | | 59 381.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | 5 218.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 903.00 | 959 423.00 | | 864 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 572.00 | 1 054 826.00 | | 982 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 420.00 | 665 528.00 | | 626 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 708.00 | -12 708.00 | | -12 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | -9 859.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002.00 | 140 558.00 | | 140 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 445.00 | 160 279.00 | | 130 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 557.00 | -19 720.00 | | 9 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 152.00 | | 234 377.00 | 1 030 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 075.00 | 978 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 075.00 | 978 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030 152.00 | | 234 377.00 | 1 030 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 894.00 | 55 412.00 | 238 483.00 | 293 894.00 |
VI Groupe et associés | 499 116.00 | 499 116.00 | | 499 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VW T.V.A. | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 903.00 | 626 420.00 | 238 483.00 | 864 903.00 |