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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 3 541.00 | 2 110.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 791.00 | 15 634.00 | 11 157.00 | 26 791.00 |
040 Immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 061.00 | 19 174.00 | 15 886.00 | 35 061.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 728.00 | | 31 728.00 | 31 728.00 |
072 Créances – Autres | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
084 Disponibilités | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 284.00 | | 48 284.00 | 48 284.00 |
110 Total général Actif | 83 345.00 | 19 174.00 | 64 171.00 | 83 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 252.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 942.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 267.00 | 141 504.00 | | 199 267.00 |
222 Production stockée | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 220.00 | 36.00 | | 1 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 787.00 | 144 539.00 | | 208 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 475.00 | 26 712.00 | | 62 475.00 |
242 Autres charges externes. | 59 611.00 | 54 569.00 | | 59 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 2 764.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 595.00 | 51 771.00 | | 67 595.00 |
252 Charges sociales | 9 582.00 | 7 593.00 | | 9 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 831.00 | 6 051.00 | | 3 831.00 |
262 Autres charges | 339.00 | 3.00 | | 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 958.00 | 149 463.00 | | 205 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 829.00 | -4 923.00 | | 2 829.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 170.00 | | 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 449.00 | -5 094.00 | | 2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |