| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 211.00 | -211.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 181.00 | 361.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 842.00 | 391.00 | 2 450.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 763.00 | 2 813.00 | 33 950.00 | 36 763.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CF Disponibilités | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 421.00 | 2 813.00 | 71 608.00 | 74 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 262.00 | 3 204.00 | 74 058.00 | 77 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 435.00 | -174.00 | | 2 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | 2 808.00 | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 16 121.00 | 4 635.00 | | 16 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 364.00 | 9 856.00 | | 13 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 1 152.00 | | 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 154.00 | 17 350.00 | | 41 154.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | 2 794.00 | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 937.00 | 31 151.00 | | 57 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 058.00 | 35 786.00 | | 74 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 937.00 | 31 151.00 | | 57 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 158.00 | | 207 158.00 | 207 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 107.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 107.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -107.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 904.00 | 30.00 | | 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 331.00 | 90 476.00 | | 208 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 845.00 | 87 667.00 | | 196 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 486.00 | 2 808.00 | | 11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082.00 | | 2 300.00 | 1 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 2 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 391.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 391.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 383.00 | 1 430.00 | | 1 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 383.00 | 1 430.00 | | 1 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 383.00 | 1 430.00 | | 1 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 33 567.00 | 33 567.00 | | 33 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VW T.V.A. | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |