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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 279.00 | 21 750.00 | 1 530.00 | 23 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 044.00 | 21 750.00 | 3 295.00 | 25 044.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 873.00 | | 108 873.00 | 108 873.00 |
BZ Autres créances | 16 519.00 | | 16 519.00 | 16 519.00 |
CF Disponibilités | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 945.00 | 21 750.00 | 159 195.00 | 180 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 125.00 | 53 878.00 | | 49 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | -4 752.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 85 224.00 | 53 525.00 | | 85 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716.00 | 2 539.00 | | 1 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | 34 819.00 | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 7 979.00 | | 4 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 101.00 | 6 649.00 | | 8 101.00 |
EA Autres dettes | 26 752.00 | 23 573.00 | | 26 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 972.00 | 75 560.00 | | 73 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 195.00 | 129 085.00 | | 159 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 128.00 | | 46 128.00 | 46 128.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 729.00 | | 140 729.00 | 140 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 858.00 | | 186 858.00 | 186 858.00 |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 051.00 | 208 526.00 | | 219 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 352.00 | 213 279.00 | | 187 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 698.00 | -4 753.00 | | 31 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 192.00 | 3 558.00 | | 18 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | 3 558.00 | | 18 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 7 765.00 | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 392.00 | 125 392.00 | | 125 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 157.00 | 125 392.00 | 7 765.00 | 127 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |