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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 043.00 | 70 869.00 | 14 174.00 | 85 043.00 |
BZ Autres créances | 641 982.00 | | 641 982.00 | 641 982.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 056.00 | 70 869.00 | 661 187.00 | 732 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 056.00 | 70 869.00 | 661 187.00 | 732 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
DH Report à nouveau | -103 142.00 | -81 934.00 | | -103 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 730.00 | -21 208.00 | | -38 730.00 |
DL TOTAL (I) | -75 352.00 | -36 622.00 | | -75 352.00 |
DP Provisions pour risques | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 516.00 | | | 31 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 596.00 | 653 311.00 | | 676 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 870.00 | | 12 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 004.00 | 16 259.00 | | 16 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 023.00 | 682 440.00 | | 705 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 187.00 | 645 818.00 | | 661 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 023.00 | 682 440.00 | | 705 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 568.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 277.00 | 51 498.00 | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 52 066.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50 694.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 516.00 | 66.00 | | 31 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 517.00 | 51 760.00 | | 31 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 239.00 | 306.00 | | -30 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 964.00 | | | -13 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277.00 | 53 066.00 | | 1 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 007.00 | 74 275.00 | | 40 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 730.00 | -21 208.00 | | -38 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 516.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 145.00 | | 1 277.00 | 72 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 145.00 | | 1 277.00 | 72 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 145.00 | 31 516.00 | 1 277.00 | 72 145.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 516.00 | 1 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 043.00 | | 85 043.00 | 85 043.00 |
VB T. V. A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VC Groupe et associés | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 676 596.00 | 676 596.00 | | 676 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 922.00 | 623 922.00 | | 623 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 024.00 | 641 981.00 | 85 043.00 | 727 024.00 |
VW T.V.A. | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 023.00 | 705 023.00 | | 705 023.00 |