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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 112.00 | 638.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 340.00 | 82 540.00 | 33 801.00 | 116 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 862.00 | 324 176.00 | 354 686.00 | 678 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 182.00 | 407 828.00 | 389 354.00 | 797 182.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CF Disponibilités | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 096.00 | | 68 096.00 | 68 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 278.00 | 407 828.00 | 457 450.00 | 865 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 9 563.00 | | |
DH Report à nouveau | -135 944.00 | | | -135 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 526.00 | -145 506.00 | | -65 526.00 |
DL TOTAL (I) | -69 470.00 | -3 944.00 | | -69 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 392.00 | 445 034.00 | | 379 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 194.00 | 23 584.00 | | 36 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 334.00 | 95 176.00 | | 111 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 920.00 | 564 660.00 | | 526 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 450.00 | 560 716.00 | | 457 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 272.00 | 74 267.00 | | 72 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 924.00 | | 88 924.00 | 88 924.00 |
FD Production vendue biens | 512 243.00 | | 512 243.00 | 512 243.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 579.00 | | 602 579.00 | 602 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 371.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 131 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | 2 012.00 | | 1 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | 85 381.00 | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | 45 632.00 | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 094.00 | 863 944.00 | | 824 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 620.00 | 1 009 450.00 | | 889 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 526.00 | -145 506.00 | | -65 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 806.00 | 29 896.00 | | 30 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 901.00 | | 9 246.00 | 790 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 797 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 795 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 922.00 | | 9 246.00 | 788 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 423.00 | 81 371.00 | 2 966.00 | 329 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 583.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 894.00 | 80 788.00 | 2 966.00 | 328 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 334.00 | 111 334.00 | | 111 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 392.00 | 80 776.00 | 263 426.00 | 379 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 920.00 | 228 304.00 | 263 426.00 | 526 920.00 |