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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 483.00 | 40 589.00 | 1 894.00 | 42 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 158 726.00 | 40 589.00 | 31 118 136.00 | 31 158 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 184.00 | | 210 184.00 | 210 184.00 |
BZ Autres créances | 868 554.00 | | 868 554.00 | 868 554.00 |
CF Disponibilités | 305 681.00 | | 305 681.00 | 305 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 719.00 | | 82 719.00 | 82 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 139.00 | | 1 467 139.00 | 1 467 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 625 865.00 | 40 589.00 | 32 585 276.00 | 32 625 865.00 |
CU Autres participations | 31 115 242.00 | | 31 115 242.00 | 31 115 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000 000.00 | | | 14 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 606 070.00 | | | 606 070.00 |
DG Autres réserves | 9 515 317.00 | | | 9 515 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
DK Provisions réglementées | 315 242.00 | | | 315 242.00 |
DL TOTAL (I) | 24 613 047.00 | | | 24 613 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 441.00 | | | 54 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 588 969.00 | | | 7 588 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 312.00 | | | 279 312.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 917 787.00 | | | 7 917 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 585 276.00 | | | 32 585 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 787.00 | | | 7 917 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050 810.00 | | 1 050 810.00 | 1 050 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 810.00 | | 1 050 810.00 | 1 050 810.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -222 239.00 | | | -222 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 818.00 | | | 1 050 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 400.00 | | | 874 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 417.00 | | | 176 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 158 374.00 | | 1 320.00 | 31 158 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 116 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 968.00 | 31 158 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 968.00 | 42 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 131.00 | | 1 320.00 | 42 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 116 243.00 | | | 31 116 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958.00 | 9 599.00 | 968.00 | 31 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958.00 | 9 599.00 | 968.00 | 31 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 243.00 | | | 315 243.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 901.00 | 11 540.00 | | 42 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 144.00 | 11 540.00 | | 358 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 690 514.00 | 4 690 514.00 | | 4 690 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 312.00 | 279 312.00 | | 279 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 184.00 | 210 184.00 | | 210 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 687 695.00 | 2 687 695.00 | | 2 687 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 155 700.00 | | | 2 155 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 555.00 | 868 555.00 | | 868 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 719.00 | 82 719.00 | | 82 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 458.00 | 1 161 458.00 | 1 000.00 | 1 162 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 917 788.00 | 7 917 788.00 | | 7 917 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |