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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 000.00 | | 735 000.00 | 735 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 373.00 | | 417 373.00 | 417 373.00 |
BZ Autres créances | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
CF Disponibilités | 31 334.00 | | 31 334.00 | 31 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 344.00 | | 496 344.00 | 496 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 344.00 | | 1 231 344.00 | 1 231 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 763.00 | 262 325.00 | | 297 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 951.00 | 35 437.00 | | 79 951.00 |
DL TOTAL (I) | 460 215.00 | 380 263.00 | | 460 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 55 501.00 | | 77 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 130.00 | 449 099.00 | | 566 130.00 |
EA Autres dettes | 127 193.00 | 353 367.00 | | 127 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 129.00 | 857 968.00 | | 771 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 344.00 | 1 238 231.00 | | 1 231 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 129.00 | 857 968.00 | | 771 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 319 786.00 | | 2 319 786.00 | 2 319 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 319 786.00 | | 2 319 786.00 | 2 319 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 776.00 | |
GE Autres charges | | | 7 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 783.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 992.00 | 5 860.00 | | 29 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 609.00 | 13 240.00 | | 37 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 013.00 | 1 315 515.00 | | 2 341 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 061.00 | 1 280 077.00 | | 2 261 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 951.00 | 35 437.00 | | 79 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 000.00 | | 10 000.00 | 725 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 000.00 | | 10 000.00 | 725 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 243.00 | 295 243.00 | | 295 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 735 000.00 | | | 735 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 373.00 | | | 417 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VB T. V. A. | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
VC Groupe et associés | 26 162.00 | | | 26 162.00 |
VI Groupe et associés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VP Divers | 32.00 | | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 764.00 | 464 764.00 | 735 000.00 | 1 199 764.00 |
VW T.V.A. | 100 853.00 | 100 853.00 | | 100 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 129.00 | 771 129.00 | | 771 129.00 |