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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 354.00 | 15 389.00 | 47 964.00 | 63 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 115.00 | 15 389.00 | 62 726.00 | 78 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 700.00 | | 1 826 700.00 | 1 826 700.00 |
BZ Autres créances | 476 081.00 | | 476 081.00 | 476 081.00 |
CF Disponibilités | 357 882.00 | | 357 882.00 | 357 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 389.00 | | 2 669 389.00 | 2 669 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 505.00 | 15 389.00 | 2 732 115.00 | 2 747 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 548.00 | 8 517.00 | | 8 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 616.00 | 212 030.00 | | 243 616.00 |
DL TOTAL (I) | 253 264.00 | 221 648.00 | | 253 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 202 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 993.00 | 1 835 561.00 | | 2 048 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 443.00 | 201 265.00 | | 203 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
EA Autres dettes | 217 643.00 | 20 888.00 | | 217 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 850.00 | 2 260 400.00 | | 2 478 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 115.00 | 2 482 048.00 | | 2 732 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 850.00 | 2 260 400.00 | | 2 478 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 097 055.00 | | 6 097 055.00 | 6 097 055.00 |
FG Production vendue services | 3 989 096.00 | | 3 989 096.00 | 3 989 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 086 152.00 | | 10 086 152.00 | 10 086 152.00 |
FQ Autres produits | | | 6 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 093 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 950 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 663.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 964 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 945.00 | | | 219 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 059.00 | 5 169.00 | | 9 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 059.00 | 5 169.00 | | 9 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 886.00 | -5 169.00 | | 210 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 597.00 | 84 466.00 | | 95 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 313 188.00 | 9 271 626.00 | | 10 313 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 069 571.00 | 9 059 595.00 | | 10 069 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 616.00 | 212 030.00 | | 243 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 652.00 | | 72 115.00 | 8 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 652.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 652.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 652.00 | 78 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 57 354.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 761.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 726.00 | 11 663.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | 11 663.00 | | 3 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 993.00 | 2 048 993.00 | | 2 048 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 109.00 | 15 109.00 | | 15 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 700.00 | 1 826 700.00 | | 1 826 700.00 |
VB T. V. A. | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |
VI Groupe et associés | 214 870.00 | 214 870.00 | | 214 870.00 |
VP Divers | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 268.00 | 2 314 268.00 | | 2 314 268.00 |
VW T.V.A. | 188 334.00 | 188 334.00 | | 188 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 850.00 | 2 478 850.00 | | 2 478 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -8 176.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 349.00 | 4 123.00 | | 3 349.00 |
ST Autres comptes | 6 055 833.00 | 5 439 053.00 | | 6 055 833.00 |
YT Sous‐traitance | 3 756 878.00 | 3 520 711.00 | | 3 756 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 4 107.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 355.00 | -4 069.00 | | 2 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033 984.00 | | | 2 033 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 016 233.00 | | | 2 016 233.00 |
ZE Dividendes | 212 030.00 | | | 212 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 950 336.00 | 8 963 888.00 | | 9 950 336.00 |