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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 490.00 | 4 208.00 | 1 282.00 | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 025.00 | 2 729.00 | 3 296.00 | 6 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 187.00 | 6 937.00 | 86 250.00 | 93 187.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 78 547.00 | | 78 547.00 | 78 547.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 564.00 | 6 937.00 | 186 627.00 | 193 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DH Report à nouveau | 19 665.00 | 16 131.00 | | 19 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832.00 | 3 533.00 | | 832.00 |
DL TOTAL (I) | 62 377.00 | 61 545.00 | | 62 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 14 847.00 | | 18 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174.00 | 11 417.00 | | 8 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 250.00 | 125 521.00 | | 124 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 627.00 | 187 066.00 | | 186 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 250.00 | 12 558.00 | | 124 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 212.00 | | 96 212.00 | 96 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 022.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 212.00 | 109 092.00 | | 96 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 380.00 | 105 559.00 | | 95 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832.00 | 3 533.00 | | 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 187.00 | | | 93 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 1 987.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 1 987.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VI Groupe et associés | 97 769.00 | 97 769.00 | | 97 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | | | 488.00 |
VP Divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
VW T.V.A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |