| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 697.00 | 7 985.00 | 30 713.00 | 38 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 497.00 | 7 985.00 | 76 513.00 | 84 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
BZ Autres créances | 104 158.00 | | 104 158.00 | 104 158.00 |
CF Disponibilités | 105 678.00 | | 105 678.00 | 105 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 130.00 | | 462 130.00 | 462 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 627.00 | 7 985.00 | 538 642.00 | 546 627.00 |
CU Autres participations | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 242 550.00 | 196 279.00 | | 242 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 314.00 | 46 271.00 | | 76 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 064.00 | 244 749.00 | | 321 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 85.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 224.00 | 8 325.00 | | 79 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 3 997.00 | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 742.00 | 125 261.00 | | 122 742.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 579.00 | 137 667.00 | | 217 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 642.00 | 382 416.00 | | 538 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 579.00 | 137 667.00 | | 217 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 046.00 | | 671 046.00 | 671 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 046.00 | | 671 046.00 | 671 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 577.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 51.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 313.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 49 264.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 631.00 | 3 439.00 | | 7 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 019.00 | 543 460.00 | | 729 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 705.00 | 497 189.00 | | 652 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 314.00 | 46 271.00 | | 76 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 959.00 | | 29 539.00 | 54 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 159.00 | | 29 539.00 | 9 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 394.00 | 2 591.00 | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 394.00 | 2 591.00 | | 5 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 986.00 | 50 986.00 | | 50 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 241 794.00 | 241 794.00 | | 241 794.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 99 050.00 | 99 050.00 | | 99 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 79 224.00 | 79 224.00 | | 79 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 452.00 | 356 452.00 | | 356 452.00 |
VW T.V.A. | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 579.00 | 217 579.00 | | 217 579.00 |