| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 2 078.00 | 2 511.00 | 4 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 730.00 | 26 755.00 | 14 975.00 | 41 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 278.00 | 282 023.00 | 144 254.00 | 426 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 506.00 | 310 856.00 | 197 650.00 | 508 506.00 |
BT Marchandises | 327 584.00 | | 327 584.00 | 327 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BZ Autres créances | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
CF Disponibilités | 852 974.00 | | 852 974.00 | 852 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 965.00 | | 1 337 965.00 | 1 337 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 471.00 | 310 856.00 | 1 535 615.00 | 1 846 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
DG Autres réserves | 284 165.00 | | | 284 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 551.00 | | | 308 551.00 |
DL TOTAL (I) | 641 306.00 | | | 641 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 935.00 | | | 354 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 309.00 | | | 894 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 615.00 | | | 1 535 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 849.00 | 46 735.00 | 4 727.00 | 268 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 053.00 | 1 025.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 796.00 | 45 710.00 | 4 727.00 | 267 796.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 935.00 | 354 935.00 | | 354 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 910.00 | | 35 910.00 | 35 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 165.00 | 89 165.00 | | 89 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 407.00 | 157 407.00 | | 157 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 317.00 | 157 407.00 | 35 910.00 | 193 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 217.00 | 894 217.00 | | 894 217.00 |