| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
AP Constructions | 1 484.00 | 181.00 | 1 303.00 | 1 484.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 428.00 | 181.00 | 34 247.00 | 34 428.00 |
BT Marchandises | 333 124.00 | | 333 124.00 | 333 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
BZ Autres créances | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 38.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 755.00 | | 357 755.00 | 357 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 184.00 | 181.00 | 392 003.00 | 392 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 69 471.00 | 18 675.00 | | 69 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 857.00 | 50 845.00 | | 7 857.00 |
DL TOTAL (I) | 109 028.00 | 71 171.00 | | 109 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 611.00 | 110 700.00 | | 243 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 23 193.00 | | 28 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 104.00 | 24 732.00 | | 9 104.00 |
EA Autres dettes | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 975.00 | 158 624.00 | | 282 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 003.00 | 229 795.00 | | 392 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 975.00 | 158 624.00 | | 282 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 096.00 | 6 810.00 | 186 906.00 | 180 096.00 |
FG Production vendue services | 158.00 | 173.00 | 331.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 253.00 | 6 983.00 | 187 236.00 | 180 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 086.00 | 170.00 | | 9 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | 170.00 | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 086.00 | -170.00 | | -9 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 809.00 | 12 957.00 | | 1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 416.00 | 366 232.00 | | 198 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 558.00 | 315 386.00 | | 190 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 857.00 | 50 845.00 | | 7 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 738.00 | | 25 307.00 | 23 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 617.00 | 22 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 617.00 | 34 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 484.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 462.00 | | 23 823.00 | 13 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
UX Autres créances clients | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
VB T. V. A. | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 243 611.00 | 243 611.00 | | 243 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 300.00 | 47 300.00 | | 47 300.00 |
VW T.V.A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 975.00 | 282 975.00 | | 282 975.00 |