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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 350.00 | 3 786.00 | 2 564.00 | 6 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 176.00 | 1 339.00 | 2 837.00 | 4 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 964.00 | 2 309.00 | 3 655.00 | 5 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 667.00 | 32 391.00 | 14 276.00 | 46 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BT Marchandises | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 255.00 | 3 136.00 | 321 120.00 | 324 255.00 |
BZ Autres créances | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
CF Disponibilités | 138 258.00 | | 138 258.00 | 138 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 850.00 | 3 136.00 | 618 714.00 | 621 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 517.00 | 35 527.00 | 632 990.00 | 668 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 616 418.00 | 616 418.00 | | 616 418.00 |
DH Report à nouveau | -524 461.00 | -271 161.00 | | -524 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 707.00 | -253 300.00 | | -76 707.00 |
DL TOTAL (I) | 134 850.00 | 211 557.00 | | 134 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 146.00 | 18 939.00 | | 52 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 533.00 | 433 672.00 | | 394 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 681.00 | 56 236.00 | | 49 681.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 140.00 | 508 847.00 | | 498 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 990.00 | 720 404.00 | | 632 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 140.00 | 508 847.00 | | 498 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 533.00 | 394 533.00 | | 394 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 324 255.00 | | | 324 255.00 |
VI Groupe et associés | 52 146.00 | 52 146.00 | | 52 146.00 |
VP Divers | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 752.00 | 370 532.00 | 5 220.00 | 375 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 140.00 | 498 140.00 | | 498 140.00 |