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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 777.00 | 29 994.00 | 14 783.00 | 44 777.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 323.00 | 31 525.00 | 14 798.00 | 46 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 35 909.00 | | 35 909.00 | 35 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
110 Total général Actif | 87 745.00 | 31 525.00 | 56 220.00 | 87 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 621.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 294.00 | 55 601.00 | | 65 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 2 933.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 795.00 | 58 536.00 | | 69 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 751.00 | | |
242 Autres charges externes. | 25 090.00 | 24 644.00 | | 25 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 587.00 | 958.00 | | 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 229.00 | 24 207.00 | | 25 229.00 |
252 Charges sociales | 2 762.00 | 2 290.00 | | 2 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 165.00 | 4 929.00 | | 5 165.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 835.00 | 57 779.00 | | 58 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 960.00 | 758.00 | | 10 960.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 409.00 | | |
294 Charges financières | 152.00 | 188.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 544.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 232.00 | 435.00 | | 10 232.00 |