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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 759.00 | 15 759.00 | 18 000.00 | 33 759.00 |
BZ Autres créances | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CF Disponibilités | 9 345.00 | | 9 345.00 | 9 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 526.00 | 15 759.00 | 28 767.00 | 44 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 530.00 | 2 880.00 | | -4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717.00 | -7 410.00 | | -2 717.00 |
DL TOTAL (I) | -6 147.00 | -3 430.00 | | -6 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 882.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34.00 | 38.00 | | 34.00 |
EA Autres dettes | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 914.00 | 35 360.00 | | 34 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 767.00 | 31 930.00 | | 28 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 914.00 | 35 360.00 | | 34 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 717.00 | 17 410.00 | | 2 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 717.00 | -7 410.00 | | -2 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759.00 | | | 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 759.00 | | | 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 250.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 153.00 | 1 118.00 | | 2 153.00 |
ST Autres comptes | 500.00 | 429.00 | | 500.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | 113.00 | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63.00 | 363.00 | | 63.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288.00 | 294.00 | | 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 653.00 | 2 047.00 | | 2 653.00 |