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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 790 486.00 | | 790 486.00 | 790 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 266.00 | | 792 266.00 | 792 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 766.00 | | 792 766.00 | 792 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 237 322.00 | | | 237 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
DL TOTAL (I) | 640 975.00 | | | 640 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 047.00 | | | 148 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 766.00 | | | 792 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 200.00 | | | 316 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 200.00 | | | 328 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 347.00 | | | 408 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 694.00 | | | 334 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 200.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 200.00 | 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 047.00 | 148 047.00 | | 148 047.00 |
UX Autres créances clients | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 790.00 | 151 790.00 | | 151 790.00 |